第4版
综合
2020年03月12日
抢机遇保增长 勇改革激活力 不断提升高质量发展的能力水平
 

一、2019年总体经营情况

我们按照省委、省政府和省国资委的部署要求,贯彻执行集团董事会、党委的各项决策,在监事会的帮助支持下,勇挑重担、砥砺前行,较好地完成了年度经营管理目标。

(一)经营目标完成情况

2019年,集团实现营业收入1471.19亿元、利润总额106.88亿元、净利润79.72亿元、归母净利润50.19亿元,同比分别增长6.9%、16.9%、22.0%和18.5%,分别完成年度预算的104.6%、102.3%、101.4%和101.4%。截至2019年底,资产总额4766.12亿元、净资产1598.36亿元;资产负债率66.5%,较年初上升0.2个百分点。

(二)交通投资建设目标完成情况

高速公路项目全年完成投资368.20亿元,超出年度计划5.2个百分点,宁波舟山港主通道富翅门大桥、文瑞高速、文泰高速先行段建成通车。集团主导的铁路及轨道交通项目全年完成投资103.02亿元,超出年度计划13.4个百分点,金温货线避险改建工程建成开通。非集团主导的铁路项目全年完成投资222.90亿元,超出年度计划5.7个百分点,宣杭铁路电气化改造工程、宁波穿山港铁路建成通车,乐清湾铁路基本建成。

(三)交通建设质量目标完成情况

集团主导项目全年未发生质量事故,工程质量符合国家、行业规范和设计文件要求,单位工程一次验收合格率达到100%。

(四)安全生产目标完成情况

全年无主要责任事故,各项管理目标均控制在省政府下达的指标范围内。

(五)员工收入增长目标完成情况

员工收入增长与经营业绩增长基本同步。

二、2019年主要工作成效

(一)高速公路“投建管养”继续发力。推动出台《关于进一步加强全省高速公路项目建设用地保障和监管工作的通知》;在行业管理部门支持下,临建、义东东阳段项目转性事宜落地;积极提升项目管理水平,宁波舟山港主通道项目连续2次在全省综合检查评比中排名第一;扎实推进3个智慧高速项目。深化“优化服务提升年”活动,创建3条品质养护示范路,实现“放心消费示范服务区”全覆盖;健全“打偷”常态化机制,挽回直接通行费损失7500余万元;深入开展养护作业安全提升行动,事故数量、伤亡人数同比下降42.8%和62.5%;全面落实取消省界收费站工作,实现全国联网运营。

(二)铁路与轨道交通“投建运维”一体化全面启动。高效组建湖杭铁路项目公司,按计划全线开工。金台铁路项目18个重难点控制性工程实现销号,征地拆迁基本完成“清零”目标。立足杭海城际铁路项目,深化工程建设与交通产业的协同,并顺利实现全线“桥通”“洞通”。稳步推进合资铁路重组整合,签署沪昆客专股权划转协议。推动杭衢铁路建衢段土地综合开发试点改革,明确土地开发规模。优化金温铁路乘务服务和客运站车环境,加快培育省轨道运营集团核心竞争力,全面运营温州市域铁路S1线。

(三)金融业务整体专业化管理初见成效。浙商金控实质性运作,实现对7家金融、类金融企业的统一管理,并主动发掘金融牌照并购机会。加快建设第三方支付平台,携手通联支付成立浙商互联信息科技公司。浙商证券坚持股权、债权业务双轮驱动,完成并购重组项目4单,债券发行规模居省内首位,经营业绩增长强劲。浙商保险加强承保管控和业务结构调整,全年减亏1.85亿元。财务公司通过抓准窗口时机等措施,有效降低集团融资成本,并以票据贴现为主要方式开拓集团外产业链金融服务。

(四)交通关联业务经营拓展主动有为。省交通设计院新承接19个省外项目和3个海外项目,落地4个EPC项目。浙江交工“三外”市场新签合同总额超480亿元,同比增长约两倍;承接1个PPP项目、10个EPC项目,新增8个建筑工业化基地。浙江商业集团改造提升8对服务区,优化服务区业态布局,非油业务利润同比增长25.0%。浙商中拓调整大宗贸易业务结构,利润总额增长超八成,优特钢精线加工项目顺利投产。浙商食品白酒业务态势良好,葡萄酒业务初具规模。镇洋发展在营收下降的情况下,净利润同比增长19.4%。以省经投公司为平台推进交通高端装备产业园项目,与铁科院就共建轨道交通科创中心达成合作意向。高信公司抓住取消省界收费站的机遇,经营业绩实现跨越式增长。高速物流公司开工建设丽水南城智慧物流园项目。

(五)交通资源综合开发业务稳中有进。交通资源公司矿产储量增至2.77亿吨,实现舟山矿、丽水矿全面投产,成功扭亏为盈。交投地产集团坚持去存量、抓增量并举,利润水平持续提升,新增土地储备近600亩。国大集团稳健发展酒店、商业两大主业,扭转酒店板块亏损局面,优化商业板块业态组合。

(六)改革创新举措加快落地见效。全面完成省交通设计院、镇洋发展混合所有制改革,省交通设计院在浙江省的国家发改委第三批混改试点单位中首家完成混改工作。完善工资总额管理,重塑子(分)公司绩效考核体系,健全集团总部竞争激励淘汰机制。加强科创体系建设,获得15项部级学会和6项省级学会科学技术奖,省交通设计院与西南交通大学等单位共同完成的课题获得国家科技进步一等奖。全面推进“数字交投”建设,完成“阳光工程”综合管理平台,实质启动财务共享系统等7个信息化项目。

(七)资本运作取得新成效。将申嘉湖杭高速及舟山跨海大桥51%股权注入沪杭甬平台,为集团回笼资金29.43亿元。通过浙江沪杭甬收购浙江大酒店股权,发行浙商证券35亿元可转债、浙江交科8亿元永续债和全国首单基础设施类REITs。顺利落实169亿元收费公路专项债和42亿元车购税补助资金,抓住时机降低东永高速等4个项目的贷款利率,节省财务费用5.26亿元。全力收购杭宁、诸永高速资产包,完成省公路局所持杭宁高速股权无偿划转工作。进一步压缩集团管理层级,全年减少企业法人户数18家,水运板块改革重组画上了圆满句号。

三、存在的主要困难和问题

(一)全面完成“十三五”目标面临压力。从现阶段经营形势看,营收、利润指标完成“十三五”目标仍存在一定压力。对照“115”目标,集团在利润、资产等指标上难以全面占据省属交投集团首位,营收指标距离进入全国500强前100名还有不小差距。

(二)体制机制无法适应高质量发展要求。集团体制机制改革的步子不够大、速度不够快。治理体系改革亟待破题,减负效果未得到基层普遍认可,混合所有制改革的覆盖面比较有限,薪酬分配体系没有与市场充分接轨,内部资源重组进度偏慢。

(三)经营性业务高质量发展的能力较弱。经营性业务中具备较强市场竞争力、形成盈利规模的企业并不多,经营能力不强、转型升级不快、发展通道不畅等问题普遍存在,做强做大面临挑战。

(四)科技创新短板依然突出。对科技创新缺乏战略性、系统性谋划,科技创新整体投入严重不足。自主研发能力较弱,缺乏科技领军人才以及原创性、开拓性和具有核心技术价值的科研成果。

(五)成本领先战略推进偏慢。在集团层面建立一整套标准化和个性化兼顾、行之有效的成本管控体系难度很大。对重点领域的成本管控力度、深度不足,相关考核激励机制有待完善,企业和员工的积极性不够高。

(六)安全生产基础不够牢固。“安全第一”的理念没有得到全面贯彻,安全生产“不严不实”问题还未根治。一些企业对安全生产严不起来;协作单位的准入、评价和黑名单管理存在“盲区”,安监队伍素质能力问题较为突出,应急体系尚未完全理顺。

四、2020年主要经营目标和工作安排

2020年是我省高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们要坚持问题导向、目标导向、结果导向,重点在发展提质、经营提效、改革提速、管理提能上出硬招、下实功,实现“十三五”圆满收官。重点抓好九个方面工作:

(一)围绕交通强省建设展现主力军新担当

1. 超额完成交通投资建设任务。确保文泰高速等项目建成通车,全年新增高速公路营运里程260公里、铁路营运里程334公里,实现全省陆域“县县通高速”目标。完成沪杭甬智慧化提升改造和杭州绕城西复线智慧公路建设,制定杭绍甬杭绍段智慧高速建设方案。确保成功收购杭宁、诸永高速等资产包。

2. 牢固树立全省品质工程标杆。深化高速公路“投建管养”一体化、铁路与轨道交通“投建运维”一体化,充实建设管理力量,确保工程质量领跑全省。从严把控原材料质量,加强施工班组的培训和考核,建立品质工程监督专员制,强化合同履约检查。

3. 不断提升高速公路运营服务品牌。建立高速公路运行数据分析机制,加强营运秩序和系统运维管理,研究推行新型运营模式。推进落实养护作业安全提升行动,抓好隧道管理专项提升工作,完成2020年迎国检任务,助力全省实现“保八争五”目标。

4. 快速形成铁路与轨道交通运营能力。推进落实金台铁路、杭海城际铁路运营筹备工作,接管运营乐清湾铁路。系统性构建城际铁路、市域铁路公共服务标准,高质量运营温州市域铁路S1线。下大力气解决人才缺口,创新培育、使用和激励机制。

(二)紧扣提质增效推动经营性业务做强做大

1. 金融业务要加快融合发展,壮大综合实力。浙商金控要把握机遇加快金融牌照并购步伐,建立健全内控制度,补齐金融科技短板。全力支持浙商证券做强做大,优化经营策略,加大改革力度,提升核心竞争力和品牌影响力。全力支持浙商保险做精做活,确保上半年完成增资工作,坚定差异化发展道路,完成扭亏为盈目标。浙商汇融要谋深做实存量瘦身,推动处置相关项目。浙商互联要整合内外资源,打造全生态会员价值体系和特色金融服务体系。

2. 交通关联业务要强化市场导向,厚植竞争优势。省交通设计院要推动主营业务进入行业前50强,并在轨道交通、市政等领域取得新突破。浙江交工要全面开拓“三外”市场,争取新签合同额突破500亿元,并加大投入进军轨道交通、港航等领域。浙江商业集团要建成开放式服务区不少于1对、“服务区+”项目不少于2个。浙商中拓要提升集成服务能力和风控能力,深化产融一体、工贸一体、内外一体,实现“八八目标”。浙商食品要扩充名白酒经销品种,完成省内葡萄酒流通渠道建设。镇洋发展要重点延伸产业链,力争启动实施募投项目。省海运集团要拓展煤炭以外的货种,择机进入化学品运输市场。高信公司要将集团外业务的占比提高到50%以上,新研发2-3款核心智能产品。

3. 交通资源开发业务要善于积势蓄能,奋力转型突破。交投地产集团要新增城市土地储备350亩以上,并落地1-2个产业新城或铁路站点TOD项目。国大集团要明确发展方向,优化发展模式,有效盘活不动产和金融资产,实现扭亏为盈。交通资源公司要重点新增2-3个石灰岩矿,确保浦江矿、嵊州矿上半年投产。

(三)聚焦改革与开放培育发展新动能

1. 建立“争做世界一流企业”指标体系。深入研究世界一流企业的主要特征和核心指标,对照《争做世界一流企业行动纲要》,提出集团“争做世界一流企业”的指标体系,并按年度细化分解。

2. 落实省级重大改革举措。稳步做好酒店资产划转工作;全面推进江山基地处置工作,年内基本完成;上半年完成沪昆铁路浙江公司股权划转和杭黄公司分立,年内完成省方平台公司重组整合并挂牌运营;加快落实铁路沿线土地综合开发“杭衢模式”。

3. 推进治理体系改革。研究制订集团管控体系优化方案及落地举措,并在集团层面成立专项工作组。优化简化审批流程,精简会议、文件和台账,统一材料报送渠道,研发材料共享系统。

4. 深化激励机制改革。上半年完成高信公司混合所有制改革,并全面梳理符合混改条件、具有混改意愿的经营性公司,制定实施混改方案。健全工资总额核定和增长机制,全面推行三级目标考核,积极实施中长期激励手段。

5. 加快“走出去”与“引进来”。研究设立集团层面的国际化平台,健全国际化项目推进机制,争取“走出去”并购业务实现新突破,落地1个“引进来”合作项目。加强省外市场布局,扩大省外业务规模和占比。

(四)统筹优化调整集团产业结构和布局

1. 按照板块化导向整合资源。围绕“一体两翼”业务布局,研究梳理业务板块化管理构想,明确各个板块的战略目标、组织架构、业务界面,积极稳妥推动板块内部资源整合重组。

2. 围绕交通产业链填补拼图。主动寻找交通关联产业及战略性新兴产业的并购机会,确保立项3个项目、落地2个项目。商定交通高端装备产业园落户政策,推动轨道交通维保装备等项目落地,并建成丽水南城智慧物流园项目。

3. 加快处置散小弱企业。建立专人专责机制,加快处置低效无效资产和僵尸企业,确保2020年减少法人户数33家。

(五)抢抓机遇不断拓展资本运作空间

1. 推进股改上市。全力推进镇洋发展IPO,完成省交通设计院股份制改造,提前筹划高信公司培育上市工作。

2. 用好上市平台。适时发行浙江沪杭甬欧元可转债,推进落实浙商证券再融资,全力完成浙商中拓重大资产重组,研究提出基础设施公募REITs发行方案并择机实施。

3. 强化资金管理。发挥财务公司功能,丰富融资工具,不断优化集团融资结构,确保直接融资比例提至55%以上、融资成本降至3.9%以下。打通铁路项目专项债发行、使用渠道,全年发行高速公路、铁路项目专项债合计200亿元以上。

(六)在深化内部协同上争取更大突破

1. 搭建“一个平台”。谋划建设集团数字化协同平台,搭建基础信息数据库,建立商机信息管理系统,为加强资源共享和运营协同奠定基础。

2. 完善“两项机制”。完善审查与交易机制,成立内部协同工作领导小组,加强统筹协调和审查把关,明确协同项目交易规则。完善利益共享机制,优化绩效考核导向,调动参与单位积极性。

3. 深化“三个协同”。深化主业与产业协同,推动经营性公司参与交通项目的工程建设以及配套资源等的开发,加快形成铁路与轨道交通“投建运维”产业链。深化产业协同,加强浙江交工与省交通设计院的合作,发挥交投地产集团、国大集团专业优势,推进浙商食品与浙江商业集团的前后端协同。深化产融协同,引导金融类企业开发特色金融产品,为集团产业链上各类业态提供综合化金融服务。

(七)加大有效投入提升科技创新能力

1. 加大科技研发力度。推进落实《科技创新体系建设实施意见》,围绕智慧高速、智能轨道等领域加强科技研发,重点推进集团层面的6项重点课题,力争2020年取得发明专利25项以上,发布标准3项以上,万人发明专利拥有量达到40件以上。

2. 强化创新载体建设。做实浙江智慧交通研究院,推进与铁科院共建国家级轨道交通科创中心,聚焦三大研究方向开展科研攻关。以浙江沪杭甬为平台组建集团跨海大桥管养中心,发挥“五小”创新、“名师带高徒”等平台的作用。

3. 推动成果转化应用。打通科技成果转化渠道,将企业专利转化应用率提升到22%以上。加强高等级机制砂的研究应用,推广涉路作业安全智能预警系统等新成果,应用轨道交通无人驾驶等新技术,实现新型腐蚀防护技术的产业化应用。

(八)以“数字交投”赋能公司治理现代化

1. 统筹建设企业云数据中心。统筹规划全集团IT基础设施,分步骤推进集团云数据中心建设,年内完成集团数据中心的整合扩容并建成灾备中心,强化对“数字交投”建设的硬件支撑。

2. 全面建立主数据架构体系。借鉴先进企业的成熟经验,建立数据治理工作机制,落实数据治理责任。全面制定数据标准并开展数据清理与加工,构建分层次、分层级的主数据架构体系,9月底前完成主数据平台(一期)建设。

3. 加快实施专项信息化项目。有效推进“数字交投”信息化项目,3月底前完成网络安全一期项目,组建财务共享中心;9月底前实现财务共享、统一用户、新版OA、人力资源管理、合同管理等系统的试点运行。

(九)持之以恒加强风险防控与成本管控

1. 持续完善风控体系建设。修订《全面风险管理办法》,不断完善风控指标体系,试点建立风险监控和预警机制,在金融、大宗商品等业务板块采取专业化、差异化风控措施。

2. 持续提升本质安全水平。按照风险有预控、事件有预警、装备有标准、人员有保障、演练有实效、处置有规范的要求,坚守安全红线、底线。建立岗位安全权力和责任清单,开展“基层基础强化年”活动,全面夯实应急管理。

3. 持续增强依法治企能力。制定法治建设年度工作计划并分解落实,充分发挥集团公司律师事务部作用,成立重大诉讼(风险事件)处置工作专班,盯紧抓牢“三年攻坚战”目标任务。

4. 持续推进审计提质拓面。进一步做精经责审计、做深专项审计、做实跟踪审计,消除审计监督“盲区”;制定审计工作实施细则,推动跟踪审计标准化;实现审计项目闭环管理。

5. 持续加大成本管控力度。面上与“数字交投”建设同步,条线上以行政费用为重点,点上选择浙江交工、浙江商业集团,研究构建全价值链成本管控体系并逐步推广落地。