一、上半年主要经营情况分析
上半年，集团实现营业收入494.75亿元、利润总额44.23亿元、净利润32.82亿元、归属母公司净利润18.39亿元，同比增长23.4%、20.8%、26.7%和24.3%，分别完成年度预算的52.5%、57.6%、60.6%和58.3%。截至6月底，集团资产总额3083.22亿元、所有者权益1006.25亿元，资产负债率67.4%。
交通基础设施业务实现营业收入78.89亿元，同比增长9.9%。高速公路日均通行费收入3885万元，同比增长11.6%，金融业务实现营业收入24.25亿元，同比下降5.0%，交通关联业务实现营业收入367.08亿元，同比增长46.7%，增收主要来自浙商中拓、交通工程施工业务和交通新材料业务。交通综合资源开发业务实现营业收入24.53亿元，同比下降54.0%，主要因交投地产集团房源交付大幅减少。
1-6月，集团累计发生成本费用453.75亿元，同比增长22.7%，低于收入增幅0.7个百分点；每百元收入的成本费用为91.71元，同比下降0.57元。
剔除计提政府历史性借款坏账，集团实现利润总额49.51亿元，同比增长35.2%。其中，交通基础业务实现利润总额18.42亿元，同比增长9.5%。金融业务实现利润总额9.10亿元，同比增长17.3%。交通关联业务实现利润总额17.00亿元，同比增长177.9%。交通商业服务业务、交通新材料业务贡献增利3.55亿元和2.31亿元，水运业务计提船舶减值后实现盈利，高速物流公司、交通信息服务业务出现小额亏损。交通资源综合开发业务实现利润总额4.99亿元，同比下降15.7%，低于收入降幅38.3个百分点。
集团资产总额突破三千亿元大关，继续位居省属企业首位；资产负债率较年初下降0.7个百分点。其中，交通基础设施业务资产总额1940.40亿元，资产负债率63.6%，同比增加1.6%。金融业务资产总额580.69亿元，资产负债率73.7%，较年初下降5.2个百分点，主要得益于浙商证券通过IPO募集资金净额27.57亿元。交通关联业务资产总额391.17亿元，资产负债率75.0%，较年初下降2.8个百分点，得益于江山化工通过非公开发行募集资金净额9.46亿元，但水运业务资产负债率仍高达126.0%。交通资源综合开发业务资产总额170.96亿元，资产负债率71.2%，较年初下降2.0个百分点，主要因交投地产集团归还借款5.2亿元。
二、今年上半年主要工作举措及成效
（一）抓项目重前期，交通建设形成整体推进态势。一是省市合作再获突破。采取 “省市共建+资源开发”、PPP等多种模式，主动参与投资新一批综合交通项目。与湖州市签订战略合作协议，达成2条高速公路、2条高铁和2条城际铁路的合作意向，总投资650亿元。与金华市、丽水市分别签订义东永高速和龙丽温文景段项目的投资建设协议，组建龙丽温文景段项目公司。成功中标杭甬复线宁波段一期PPP项目。二是项目建设持续发力。1-6月，10个高速公路建设项目、17个轨道交通建设项目累计完成投资187.11亿元，占集团年度投资任务的41.8%，临建高速项目工可报告已上报省发改委，杭绍台铁路、杭温铁路、金甬铁路、金建铁路等项目的初步设计通过铁路总公司审查。三是造价控制初显成效。上半年共降低工程造价19.8亿元。其中，建金高速项目节省造价6.9亿元，节概7.4%；杭州绕城西复线杭绍段项目节省造价8.1亿元，节概3.1%。四是招标统一代理模式实质推行。以高速物流公司为平台，对高速公路项目主要物资实行统一招标，并集中供应轨道交通项目主要物资。已在杭海城际铁路项目率先落地，借助规模优势降低采购成本约11%。
（二）保畅通树品牌，优化提升交通运营管理。一是着力增强交通管控能力。截至6月底，高速公路单幅封道里程时间同比下降5.4%，3公里以上拥堵事件同比减少20.6%。推进清障施救标准化建设，接警到场时间、施救作业时间同比平均缩短26.3%和36.0%。二是全面推动营运服务升级。编制《高速公路收费服务标准化手册》并宣贯实施，收费站出、入口人工操作时间同比平均缩短10.6%和17.3%。在金温铁路推行“服务航空化”并增设阅览室、育婴室、爱心手机等设施设备。三是不断提高道路养护水平。累计完成桥头整治56处、病害处理78.3万平方米、绿化补植1602公里。更新标志7963处、标线245公里。积极处置金温铁路下个寮和杭新景高速七里连接线山体滑坡险情。四是巩固扩大增收堵漏成效。今年以来共挽回直接通行费损失2497万元，查处违规绿通车6.7万辆。协助公安机关侦办“偷逃”刑事案件46起，查处涉案车辆245辆，成功破获我省首例冲卡逃费刑事案件和假冒绿通车刑事案件。完成货车ETC测试及相关技术储备工作，货车ETC试验工作走在全国前列。五是主动参与全省综合交通信息融合。配合省交通运输厅构筑省综合交通智慧云平台，协助完成综合交通信息融合方案。
（三）多路径强平台，努力提升新交投投融资能力。一是落实平台政策支持。促成新平台的八项支持政策和六个专项问题落地。与省社保中心正式签订社保资金借款合同，85亿元社保资金已全部到位，其中64.42亿元用于置换高成本项目贷款，预计每年可节省财务费用3500万元。经省政府同意，将省财政厅、省公路局、省财务开发公司的29.74亿元债权转增为集团资本，降低集团资产负债率近1个百分点。推动交通基础设施投资基金实质运作，启动对杭州都市高速公司的56.99亿元增资，首期到位资本金2.5亿元。二是探索创新融资模式。依托浙江沪杭甬上市平台，以零利率和较高转股溢价，在香港市场发行中资企业第一笔欧元结构境外可转债，发行金额3.65亿欧元，每年可节约财务成本约1亿元人民币。三是挖掘资金整体效益。成功将152亿元存量项目贷款的利率统一调整为基准利率下浮10%，每年可节约财务费用4200万元。省财政厅同意将财政预拨铁路建设资本金的利息收益全额计入财政补贴，可减少集团所得税支出约8000万元。
（四）活机制搞试点，强势推进改革创新举措。一是开展对标管理和价值评价管理。二是完善经营性公司经营机制。三是推进混合所有制改革试点。四是搭建省级轨道交通运营平台。
（五）快决策重执行，资本运营取得战果。一是成功实现浙商证券IPO。6月26日正式登陆上海证券交易所主板，成为我省首家境内主板上市的国有控股金融机构。二是果断推进江山化工再融资和资产重组双运作。精心制定江山化工资本运作方案，创新性地在重组停牌期间完成江山化工非公开发行，募集资金9.67亿元，引入省海港集团等战略投资者。三是整合存量高速公路资源。推进落实钱江通道南接线项目收购工作，同步完成宁波甬台温公司股权整合，每年可实现税盾收益5800余万元。与杭州市交投集团签订钱江通道南接线项目全资收购协议。
（六）育狼性抢市场，坚定做强做大交通产业。一是市场开拓实现新突破。浙商证券投行业务发展迅猛，已完成13单股债融资、3单IPO和8单债券主承销项目，品牌影响力显著提升。浙江交工新中标39个项目，合同总额222亿元，同比翻番；新设6个省外办事处、3家海外子（分）公司，成功开辟马拉维市场。浙商中拓大宗物资业务新增中标合同111万吨，钢材销售总量达到431万吨，同比增长15%。交投地产集团与祥生名力搭建业务合作平台，并在义乌摘得276亩土地。二是转型升级迈出新步伐。财务公司取得股票投资业务牌照，获准加入人行电子商业汇票系统。省交通设计院中标首个海底盾构隧道勘察设计项目。交通实业公司新建成开业4对加油站及2对LNG加气站，充电桩覆盖率达到90%以上。交通资源公司中标常台高速新昌南互通立交PPP项目，竞拍获得舟山册子岛石料矿开发权，成立沥青科技分公司并开展沥青保供业务。三是扭亏增效取得新成效。江山化工利润总额是去年同期的7倍多。镇洋化工营收、利润均创历史新高。海运集团利润总额同比增加2.61亿元，改革重组成效日益显现。
（七）明底线划红线，保障集团持续健康发展。研究出台安全生产“一票否决”暂行规定，修订安全生产管理目标考核办法，重点突出对死亡事故的责任考核。常态化开展“四不两直”检查，各级各单位累计组织安全检查8166次，发现安全隐患和管理问题14339个，整改率达到98.4%。深入排摸资金信用输入和输出风险，以问题为导向严格把控风险关键环节，落实动态监管。
三、亟待解决的困难和问题
（一）部分交通基础设施项目进度滞后。部分项目因内、外部原因，进度差异比较明显。
（二）交通运营管理的短板仍待补齐。“优化服务提升年”活动取得了阶段性成果，然而交通运营管理的一些短板和弱项还没有补齐。
（三）交通产业综合实力和经营能力有待提升。集团旗下196家经营性公司中，截至今年6月底仍有44家亏损，亏损额合计8575万元，连续三年亏损的有8家。
（四）安全生产管理存在薄弱环节。一些领域的安全事故没有得到有效遏制，究其原因还是安全责任不实、安全意识不强、安全监管不严等“顽疾”仍未根除。
（五）风险管控能力难以适应集团发展。由于业务领域广、股权关系复杂，集团各类风险因素不容忽视，而风险管控体系建设已经跟不上发展脚步。
（六）科技创新能力不强且贡献度有限。至今没有交通领域的技术研究中心和重点试验室，交通基础设施主业缺少创新平台，核心技术研发能力和竞争优势不足。
四、下一步主要工作安排
（一）咬定目标、全面发力，当好综合交通建设主力军。一要抓省市合作，再落地一批综合交通项目。从工作机制、团队架构、投标组织等方面入手，提高交通项目投资管理能力，同时完善项目动态数据库，在承接省政府指令性项目的基础上，以PPP项目为重点深化省市综合交通投资合作。二要抓项目进度，全面完成投资建设任务。集中要素资源，强化“挂图作战”，推动交通基础设施建设全面提速。三要抓建设管理，树立全省“品质工程”标杆。推广乐清湾大桥项目“品质工程”创建经验，使集团旗下项目成为全省“品质工程”的示范与标杆。严格实行首件认可机制、工程质量通病治理、质量安全技术交底等措施，加强集团内、外部对标，保证质量安全管理体系高效运转。
（二）优化服务、提升品质，实现交通运营管理上台阶。要在保障安全畅通上下功夫。夯实“一路三方”监控指挥体系，进一步提高清障施救效率。要在优质文明服务上下功夫。全面实施《高速公路收费服务标准化手册》，拓展高速公路、铁路信息发布渠道，升级智慧高速APP等信息产品。开展高速公路收费文明服务测评、列车乘务星级服务质量评定。要在提升路况路貌上下功夫。积极创建高速公路品质养护示范路。确保专项工程百米平整度指数合格率在75%以上。打造高速公路“美丽站所”升级版和铁路“美丽站所”，力争新增4个以上全国百佳示范服务区。要在“智慧交通”建设上下功夫。继续参与全省综合交通信息融合，协助完成智慧云平台的设计和建设，全面推进产业集聚园区的装修改造。抓紧成立大数据开发公司，优化“e收费”技术方案，初步完成货车ETC运行试。要在培育轨道交通运营平台核心竞争力上下功夫。完善省轨道运营集团组织架构，引进和培养一批高素质的专业人才。
（三）聚焦重点、举力攻坚，确保改革创新举措见实效。一是深化混合所有制改革。紧扣时间节点推进省交通设计院转企改制，年底前变更为国有全资有限责任公司。修改完善上市公司员工持股计划实施方案。二是深化薪酬激励机制改革。加强工资总额预算管理，建立健全工资增长与企业效益增长相适应的联动机制，合理调节收入分配关系。三是深化经营性公司经营机制改革。继续研究出台“一企一策”经营机制，并动态跟踪“一企一策”试点情况。四是深化对标管理和价值评价管理。出台高速公路公司对标管理办法，将对标管理覆盖面扩大到高速公路营运公司。五是深化产业投资平台建设。
（四）立足市场、稳中求进，持续提升交通产业竞争力。金融业务要乘势而上加快发展。浙商证券要以上市为契机全面开启“二次创业”，补齐内部管理短板。财务公司要合理筹划信贷投向，实现资金资源有效融通和最优配置。交通关联业务要深挖潜力做强做大。交通勘察设计业务要开拓市政、轨道交通、建筑等业务领域；整合管理检测科技公司，促进检测业务集约化发展。交通工程施工业务要统筹“一内三外”市场，确保全年新签项目合同总额突破300亿元。交通商贸物流业务要着力优化产业链布局和资产结构。交通商业服务业务要促进服务区现场品质升级。交通装备制造业务要探索多样化的投资路径和投资项目。水运业务要巩固与大货主的合作关系并合理选择航线，促进效益最大化。交通资源综合开发业务要加快转型开拓市场。交投地产集团要打好渠道拓客、营销推广、产品服务的组合拳。交通资源公司要夯实省内养护龙头企业地位，抢占地方市场和省外市场。资产管理公司要提高存量资产经营能力，加强集团内外资源的拓展。
（五）注重产融结合，加强资本运营，促进企业价值最大化。要加快完成江山化工资产重组。争取资产重组及配套融资方案10月底前获得证监会审核通过，年底前完成江山化工工商变更，适时启动配套融资工作。要积极拓展多元化融资渠道。继续与省财政厅、工商银行浙江省分行沟通对接，尽快落实150亿元财政贴息方案。要不断提高资金管理水平。依托财务公司加大资金归集力度，通过基本户限额管理、建立存款市场化定价机制等措施，确保年底可归集口径资金集中度不低于95%。
（六）坚持多管齐下，挖掘内在潜力，打好降本增效组合拳。一是严控交通基础设施造价。强化全寿命周期造价控制理念，因地制宜采取造价控制措施，力争高速公路项目全年节约造价30亿元以上。二是狠抓高速公路增收堵漏。做好前期“偷逃”案件的扫尾工作，尽可能挽回通行费损失。三是加大投入，发挥科技创新支撑作用。要启动研究集团公司的科技创新平台和机制，做好顶层设计，适时出台新办法、新举措。
（七）坚守底线思维，保持高压态势，狠抓安全生产不松懈。要聚焦责任落实，围绕“不发生主责事故”的目标，全面建立责权利对等的安全职责体系，从严落实安全生产“一票否决”制。强化项目建设、养护作业等高风险领域的安全防护措施，运用新技术、新设备降低安全风险。
（八）适应集团发展，把握关键环节，推动风险管控落地。一是强化风险管控顶层设计。二是注重防范投资与财务风险。三是处置“僵尸企业”及低效资产。四是进一步提高依法治企水平。五是充分发挥审计监督作用。
